Le terme CSV vient de l'anglais "Comma Separated Values".
Il s'agit d'un format de fichier numérique dans lequel les valeurs sont séparées par une virgule. C'est un format commun pour exporter des informations d'un logiciel à un autre.
Pour la comptabilité et la tenue de livres, vous pouvez l'utiliser à votre avantage.
En effet, votre institution financière peut vous fournir gratuitement vos relevés bancaires dans ce format numérique et avec Finance D, nous les rendons utiles au maximum.
Le principe est de répondre aux questions essentielles à la tenue de livres directement dans le relevé bancaire afin de pouvoir communiquer ces informations à votre comptable et qu'il puisse effectuer son travail efficacement.
Les questions comptables auxquelles l'outil d'importation de relevés bancaires CSV vous aide à répondre sont les suivantes:
- Qui est associé à la transaction?
- Qu'est-ce qui a été acheté, vendu, reçu, etc.?
- Faut-il appliquer ou non les taxes? Si oui, quels montants?
- Y a-t-il des particularités à savoir avant de comptabiliser la transaction?
Imaginez être un comptable et recevoir seulement un relevé bancaire pour faire la tenue de livre mensuelle d'un client...
En temps normal, il devrait recevoir vos factures afin de savoir quelle information comptabiliser. Mais, dans ce cas, il n'y a que les descriptions bancaires pour comprendre les transactions. Celà est évidemment inadéquat, puisque la précision est au minimum et vous risquez d'avoir des problèmes avec le fisc si vous êtes vérifiés légalement.
Afin de répondre au besoin, nous avons créé cet outil accessible à tous. L'outil d'importation de relevés bancaire au format CSV permet d'aider les deux parties à faire leur travail efficement. C'est-à-dire, la partie du comptable qui nécessite la précision des transactions bancaires. Puis, la partie du client qui ne veut pas perdre son temps avec la comptabilité.
Aux sections qui suivent, vous apprendrez comment faire pour utiliser l'outil d'importation de relevé CSV de Finance D.
La première section résume les 5 étapes du fonctionnement.
La deuxième section propose un lien vers une démonstration vidéo.
La troisième et dernière section reformule les 5 étapes avec plus de détails.
À partir de votre ordinateur,
connectez-vous aux services en ligne de votre institution financière
pour télécharger votre relevé de transactions mensuelles
du dernier mois aux formats numériques "CSV" et "PDF".
Note:
Si possédez plus d'un compte qui est pertinent à envoyer au comptable
pour effectuer votre tenue de livres mensuelle,
compléter le processus pour chacun d'eux. (Ceci inclut les cartes de crédits.
Mais, les comptes personnels ne sont pas utiles pour les entreprises).
Obtenir un relevé "CSV" est similaire à obtenir le relevé "PDF".
Par exemple:
Avec Desjardins et TD,
il suffit de choisir "Télécharger en CSV" au lieu de "Afficher en PDF",
à l'endroit où vous déterminez le compte et la période du relevé dont vous avez besoin.
Une fois que vous aurez obtenu votre relevé (ou vos relevés) de transactions,
déconnectez-vous de votre compte bancaire.
Puis, allez à la page "CSV" de notre site internet Finance D.
Vous pourrez premièrement choisir votre institution financière
parmi celles que nous pouvons importer à ce jour,
tel que représenté par cette liste:
Ensuite, vous pourrez appuyer sur le bouton "Importer un relevé CSV".
Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir un fichier
qui devrait déjà être téléchargé dans votre ordinateur depuis l'étape ➀.
(Habituellement, les fichiers téléchargés devraient être stockés
dans votre dossier "Téléchargements".)
PS: Il est possible de ré-importer un relevé CSV
qui a déjà été complété et téléchargé avec Finance D.
Lorsque vous aurez atteint cette étape,
le logiciel de Finance D devrait avoir généré un tableau spécialisé semblable à Excel
à partir du contenu présent dans votre relevé bancaire numérique.
Vous pourrez donc maintenant ajouter les informations comptables supplémentaires
avec l'aide des outils qui sont disponibles dans ce tableau.
Entres autres, les outils listés ci-bas vont vous permettre de travailler efficacemment:
Lorsque vous aurez terminé de saisir les données,
vous pourrez télécharger votre nouveau relevé "CSV"
qui inclura les informations supplémentaires:
Conseil pratique:
Conservez vos relevés mensuels de façon méthodique
dans un dossier d'ordinateur ou le nuage (Cloud), par exemple.
Ce processus peut faciliter la recherche de vos informations dans le futur.
Finalement,
vous pourrez vous servir de votre logiciel de messagerie électronique
pour envoyer le ou les fichier(s) téléchargé(s) de Finance D à votre comptable.
Tous fichiers "CSV" complétés contiendra vos informations supplémentaires.
N'oubliez-pas de joindre aussi les "PDF" officiels au e-mail,
ils vont confirmer les soldes d'ouverture et fermeture du mois.
Le comptable saura comment se servir de vos relevés "CSV" pour faire la tenue de livres.
Il pourra travailler plus précisément et plus vite qu'avec des factures.